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华安日日鑫货币H(511600)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6308(元) 2020-02-27
七日年化收益率:
2.2880% 2020-02-27

近1年收益率: 2.387% 成立日期:2012-11-26

基金经理:孙丽娜、朱才敏 管理公司:华安基金管理有限公司

基金规模:0.70亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-27 0.6308 2.288%
2020-02-26 0.6258 2.281%
2020-02-25 0.6260 2.284%
2020-02-24 0.6175 2.299%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.22% 0.60% 1.18% 2.39% 0.38% 11.46%
同类平均 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.48% 0.40% 19.16%
同类排名 449/667 324/667 499/663 481/653 459/648 480/667 468/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 6,954.5246 315.9259 1,648.9990 8,287.5977
2019-09-30 8,287.5977 242.1963 3,023.2555 11,068.6569
2019-06-30 11,068.6569 105.2335 2,918.8518 13,882.2751
2019-03-31 13,882.2751 2,103.6050 3,528.3907 15,307.0608
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