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超200亿元 年内最大规模摊余成本定开债基金问市

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2019-12-10 08:55:24 来源: 作者:方丽

  临近年底,公募基金又迎来了破纪录的爆款产品。嘉实安元39个月定开纯债基金昨日成立,募集规模达到202亿元,刷新了年内定开债基同时也是摊余成本法债基的首募纪录。

  证券时报记者了解到,基金公司对摊余成本定开债基金寄望很高,是今年上报的主力品种,而且期限一再拉长,近日有基金公司上报118个月定期开放的产品,“超长封闭期”正成为流行。

  最大规模摊余成本

  定开债基金问市

  公告显示,嘉实安元39个月定期债基12月9日成立,该基金11月25日至12月6日发行,最终募集规模达到202.01亿元,成为年内成立规模最大的采用摊余成本法估值的定期开放债券基金;该基金募集认购总户数为217户,相当于每户平均出资将近1亿元。

  2019年的基金发行市场上,定开债基风头强劲。除了嘉实安元,11月19日成立的博时稳欣39个月定开债,募集规模达到180亿元;12月5日的成立的广发汇优66个月定开债,募集规模为144.5亿元,首发规模居于同类基金前列。

  实际上,11月以来,摊余成本法定开债基还为发行市场奉献了多只百亿级基金。如11月27日同时宣告成立的华安、富国、新疆前海联合中融基金旗下的摊余成本法债基,华安鑫福定开债、富国汇远三年定开债的发行规模分别为122亿元、107.53亿元,11月29日成立的天弘鑫利三年定开债首募规模也达到128.21亿元。此外,11月成立的百亿定开债基还有国寿安保安泽39个月定开、万家惠享39个月定开债、银华稳晟39个月定开等多只产品,显示出强劲的市场号召力。

  定开债基

  纷纷延长封闭期

  定开债基不仅爆款频出,封闭期也在拉长。证监会网站信息显示,华富基金在11月27日上报了华富118个月定期开放债券型基金,封闭期长达9年10个月,在定开产品中,将近10年的封闭期非常罕见。

  此外,12月3日,嘉合基金上报了嘉合慧康63个月定期开放债券,11月份,还有创金合信泰博66个月定期开放债券基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金等超出期限定开债基上报;同时,新疆前海联合申请将旗下淳丰纯债1年定开债变更为淳丰纯债66个月定开债券基金。

  本报之前曾经报道,有基金公司上报了一只126个月定期开放债券基金,封闭期超过10年。不过这只已从基金上报申请表格中消失。

  据了解,定期开放债券基金设置3个月、6个月、1年的开放周期比较常见。近两年,逐渐出现了封闭期偏长的品种,2年、3年封闭期品种已成为主流品种。今年以来,陆续出现了多只5年开放一次的品种,比如已经获批的中融睿享86个月定期开放债券型基金、目前在等待批文的交银施罗德裕恒8年定期开放债券基金、蜂巢添禧87个月定开债、淳厚安裕87个月定开债等,期限都在七八年左右。

  机构偏爱长期品种

  “目前中短端收益率比较低,吸引力很弱。此前流行的39个月定开品种,收益率吸引力大幅降低。而机构对于债券收益率非常敏感,立刻转向追逐封闭期略长但收益率更高的品种。”一位基金公司人士表示,目前优质资产非常少,定开债基封闭期越长,可以配置的债券资产久期也越长,可以获取的收益就越高,定开债基也由此出现了封闭期逐渐拉长的趋势。不过,太长的封闭期对销售也会带来较大压力。

  另一位业内人士表示,目前利率中枢整体下行、信用债两极分化较为严重,安全资产成为资金追逐的对象。采取摊余成本法的定期开放债券基金,净值稳定、收益可预期,受到机构青睐。”机构对摊余成本法债券基金关注度较高。最近有不少产品发行都非常火爆。我们公司也在积极布局这类产品,比较容易获得机构资金,尤其是一些保险资金,他们的配置周期很长,对流动性要求不高,更适合期限较长的定开债基。”

  还有一位业内人士表示,定期开放式产品多数是摊余成本法债券基金,此类基金每家公司每年只能报两只,因此基金公司更希望新产品能募集到更大的规模。

  年内债基发行7400亿

  定开债基占四成

  资讯数据显示,今年以来,已成立918只新基金,合计募集资金超过1.2万亿元,是基金行业历史上发行成绩非常好的一年。其中,债券基金显示出更强的吸金能力,合计发行规模达到7436亿元,占新发基金整体规模的61%左右。

  势头正盛的定开债基,新发规模占到了全部债券基金的四成左右。根据证券时报记者的统计,今年以来已成立了109年定期开放债券基金,合计规模达到3238.56亿份,单只基金平均募集规模达到29.71亿元,这一数据明显高于今年以来单只基金12.93亿元的平均水平。

  嘉实安元首募规模202亿元,创出今年以来同类型基金发行规模新高,也让今年百亿级体量定开债基的数量增加到了11只。此外还有13只基金发行规模在50亿至99亿之间。

  从基金公司来看,今年以来,嘉实和博时两家公司发行的定期开放债券基金合计规模都超过了200亿元;国泰、天弘、银华、华安、广发、农银汇理等多家基金公司推出的此类基金也都取得了非常好的发行成绩。

关键词阅读:债券 基金

责任编辑:黄凯 RF13494
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